📑 신한지주 055550
총 2 리포트 · DAJU 텔레그램 채널 시계열 · 현재가 100,800원
신한지주 정량 분석 →
A2 수급 · A3 Issue · B7 Weinstein · B8 Earnings · B11 Forensic · B12 Quality · B14 SUE/PEAD
🎯 컨센서스 spread
평균 목표가
136,000원
중앙값
136,000원
최저
135,000원
최고
137,000원
spread
1.5%
증권사
2개
평균 상승여력
+34.9%
현재가
100,800원
📊 목표주가 추이
📑 리포트 thread
CET 1 비율 상승은 RWA 재배분을 통해 ROE와 주주환원율 개선에 기여
- 2분기 추정 순익 1.72조원으로 컨센서스 상회 예상. 연간 순익 증가 폭도 가장 클 듯
- 2분기 CET 1 비율 13.4% 기대. 손실사건 RWA 배제 승인시 13.5%를 웃돌 전망
- 수급 우려 약화로 이제 주가는 펀더멘털을 온전히 반영 예상. 비은행 수익력 개선 기대
🎯 목표 135,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 35.5%
📈 현재 +33.9%
📋 이전 리포트 요약 — 하나증권 (4건)
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📆 2026-04-23
· 🎯 126,000원 📈 12.50% ▲증권 이익 성장으로 분기 1.6조원 내외의 경상 체력 확보. 그룹 수수료이익 대폭 급증
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📆 2026-02-06
· 🎯 112,000원4분기 실적은 컨센서스 소폭 하회했지만 일회성 제외한 경상 기준으로는 나름 양호
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📆 2026-01-20
· 🎯 112,000원 📈 24.44% ▲4분기 실적은 컨센서스 하회 예상되지만 2026년을 위한 선제적 비용 인식에 기인
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📆 2025-10-28
· 🎯 90,000원유가증권관련익 축소가 다소 아쉽지만 경상 순익 1.5조원 이상의 이익 체력 재확인
자회사의 정상화와 업종 호조가 맞물린 국면
- 신한지주를 은행업종 내 차선호주로 제시한다
- 업계 MS 1위의 카드사를 보유한 덕분에 지주 내 은행의 이익 비중이 2016년~2023년 평균 62%에 불과했으나, 카드업종의 수익성 둔화와 증권사의 손실 인식으로 2024년 및 2025년 은행의 이익 비중이 70%대로 확대되면서 비은행 확대 기조와 역행하였다
- 한편 신한지주는 지난 4월 실적발표를 통해 Value up ver.2를 발표했다
🎯 목표 137,000원
▲ 상향
📅 리포트 시점 27.4%
📈 현재 +35.9%
📋 이전 리포트 요약 — 한화투자증권 (4건)
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📆 2026-04-24
· 🎯 132,000원1Q26 지배 순익 1조 6,226억원(+9% YoY), 기대치 부합
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📆 2026-04-08
· 🎯 132,000원 📈 21.10% ▲1Q26 지배주주 순이익은 1조 5,179억원으로 2% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망
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📆 2026-02-06
· 🎯 109,000원 📈 23.86% ▲4Q25 지배 순익 5,106억원(+26% YoY), 기대치 부합
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📆 2025-10-29
· 🎯 88,000원 📈 10.00% ▲3Q25 지배 순익 1조 4,235억원(+10% YoY), 기대치 부합